网友提问:
华夏上证50ETF(of510050)
今天尾盘上证50强劲拉高,上午在4月低价购权下跌时及时将几个4月购权合约仓位加满到了2000张,4月合约25号到期,看下后面这半个月能不能也来一波好行情。如果上证50不能大涨,就准备让这10万本金归零。特别提醒:以上是财叔持仓实盘,不是推介合约,只用来验证财叔所开合约后期能否赚钱,看贴的朋友不可据此开仓,否则后果自负,财叔所开全是深度价外合约,如果4月合约到期前上证50不能大涨,所开合约到期都有归零风险。
网友回复
zhanghj888:
厉害,居然赌3.2的合约,4月能到3左右就了不起了,5月份有可能挑战前期高点到3.2
股友ihIVma:
只要上证50能涨,4月购3200合约也会跟涨,到期前早点平仓就是,不涨就让它归零,本金也就几千块钱。
Porsche686:
够狠
zhanghj888:
就怕贪呀,涨了还想涨,结果随着时间临近50涨但3.2合约不涨,或者涨的还不够来回手续费也百忙,个人觉得4月份合约2.9以下比较安全,5月合约可以考虑2.95
股迷财叔:
我就是这样想的。3200合约不涨拉倒,
zhanghj888:
其实3.2成本22,2.9合约成本92,应该同等金额买2.9合约,只要50价格在4月份低于3.3,2.9的合约都比3.2的合约赚得多或者少亏,安全性高多了
Porsche686:
3200虽然远,但有时候超虚值的合约涨幅反而高呢,上个月的固就出现过这种状况
zhanghj888:
剩下的时间太短了,价格差太多,难度大呀,如果继续上攻,2.9-3.0的涨幅未来的确会比2.9以下大,3.2有点困难,明天我也打算补点,安全点我还是搞2.85的吧
股迷财叔:
所以3200才开了300张,重仓的是2950和3000合约。
PROMETheuS:
4月到期前任何一个点到3000那这个盘子至少7倍,3200的话就是40倍
Porsche686:
这个倍数如何计算出来的啊?是杠杆倍数嘛?
Porsche686:
@股迷财叔 我记得你的3200购买的比较早,所以收益不好,其他买点真好
有形无相:
按静态杠杆,大概二倍多,如果波动率高,七倍也不是不可能。3200有点难,毕竟时间不多了,不过这也许就是最赚钱的时候了。
大空头N:
财叔方向和时间点还是把握的很准的。不过输太多了,到2.85补缺口了就准备出来观望了。
z8y8s8888:
学习中...
股迷财叔:
是的,3200合约和2950合约在三月二十九号就开仓500张,开早了点!
有形无相:
不完全是,目前50指数到达3000点大约7个点,按财叔重仓的2950和3000大约30倍杠杆,静态看就是2倍多,不过这个还是要看波动率,如果这个涨幅集中在行权前几天,那就远不止这些了,十倍可能也不止
稳健向北:
如果不提前平仓,清零的可能性非常大
掌沃牛股:
11号下午开始加认沽合约:2700,2650
太阳雨hy:
财叔的3200深度虚值主要还是波动率不够,我的3200购在上涨以前已经平了,目前开了沽2650
Porsche686:
不好意思,能麻烦给讲讲如何计算出30倍杠杆嘛?
月光怎及玉器寒:
杠杆计算=delta*50ETF价格/期权价格,这个就是杠杆率
稳健向北:
估计是震荡,沽购都不适合买
Porsche686:
谢谢,我也是这么计算的可是杠杆率没有那么高啊
PROMETheuS:
哈哈,我这个是小学生算法,差价*合约数,不算时间价值,只算内在价值的市值啊,都是保守估计,到3000,市值至少70万,到3200这组合至少400万,就是这样
股友1WAI0h:
手续费多少一张
威力1688:
肯定归零了 .
威力1688:
全仓就应该下一千万 哈哈
最名股民:
财叔还活着吗?
与狼和谐相处:
一看就是虚拟的