网友提问:
陕西煤业(601225)
研报日期:2018-08-01 陕西煤业(601225) 事件:2018年7月30日,公司发布公告称截至减持计划披露日(2018年1月9日),三峡资本持有公司5.27亿股,占公司总股本的5.27%。截至7月30日,三峡资本共减持了公司股份1.21亿股,占公司总股本的1.21%。本次减持计划实施完毕。点评 小非减持压力减小:据公司2月8日公告,绵阳科技城产业投资基金减持计划已经实施完毕。叠加本次三峡资本减持完毕,公司股价面临的因小非减持而下行的压力大幅减小。 长协煤增强业绩稳定性,高分红凸显公用事业化,看好估值修复:虽然目前港口动力煤价格还在下行通道,但随着日耗的逐渐回升,港口煤价的恐慌性下跌也即将结束。并且我们认为短期煤价的涨跌无需过度关注,估值提升的行情将是主逻辑。目前动力煤供给端的增速有限,在排除掉基数调整的影响后,实际供给紧增长0.05%(国家统计局调整了2017年产量基数),而需求端即使在最悲观的假设下,增速也将高于供给端,供需缺口拉大,预计煤价中枢将稳定上移。在此背景下,公司依托长协煤贡献盈利稳定性,且据公司公告,近两年公司分红比率均为40%,业绩稳中有升,分红比率较高,公用事业特性逐渐凸显,估值有望修复。 小保当即将投产,有望成为业绩增长点:公司是目前上市公司之中仅有的还有产能释放潜力的标的,公司小保当2800万吨/年(一期1500万吨/年,二期1300万吨/
网友回复
短线陈国立:
天马行空十八变:
研报出,股价跌?
明天继续下跌?
绿油油的韭菜P:
这么好,你多买啊!
Y鑫鑫鑫:
利多
一进股市深似海呀:
15年超过12,现在年利润过百亿还不到8,不如很多垃圾股,概念股,看看多少鸡狗买垃圾,每次出问题都有不少鸡狗给垃圾权益法估值,反正不是自己的钱!
股友tM6ZeL:
不停的减持!这垃圾股厉害了!!!
不会炒股只会蒙:
老乡别走,这有利好
股友zA7x77:
感觉还会跌,出了这个叫你接盘