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(双汇发展)双汇发展:关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

2018年8月24日  23:05:33   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:1276人次

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双汇发展(000895)

公告日期:2018-08-23河南双汇投资发展股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告一、公司开展外汇衍生品交易的背景公司及子公司因国际业务持续发展,外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下,为有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险,开展外汇衍生品交易,加强公司外汇风险管理,已成为公司稳定经营的迫切需求。二、公司开展的外汇衍生品交易概述公司开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等,对应基础资产包括汇率、利率、货币等。公司开展的外汇衍生品交易,以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇产品,且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性公司开展进出口贸易业务,主要采用美元结算。随着进出口贸易业务不断增长,收入与支出币种不匹配致使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济等不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险,公司应根据具体情况,适度开展外汇衍生品交易。公司开展的外汇衍生品交易与日常经营紧密相关,基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况,能够提高公司应对外汇波动风险的能力,

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