网友提问:
分级运作期内,如何进行长盛同庆份额的定期和不定期折算?
基金经理回复
大应发 :
在自分级运作期起始日后满一年和满两年的对应日(若该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日),本基金将对长盛同庆份额、同庆A份额、同庆B份额进行基金份额的定期折算:同庆A份额的约定应得收益,即定期折算基准日同庆A份额参考净值超出1.000元部分,将折算为场内长盛同庆份额分配给同庆A份额持有人;同庆B份额参考净值超出1.000元部分,将折算为场内长盛同庆份额分配给同庆B份额持有人(若同庆B份额参考净值小于等于1.000元,则不进行折算);长盛同庆份额持有人持有的每10份长盛同庆份额将按持有4份同庆A份额和6份同庆B份额获得新增长盛同庆份额的分配,场外长盛同庆份额持有人折算后获得新增场外长盛同庆份额,场内长盛同庆份额持有人折算后获得新增场内长盛同庆份额。在分级运作期内,当同庆B份额的参考净值跌至0.250元以下,本基金还将在以下情况进行不定期份额折算,份额折算后同庆A份额和同庆B份额的比例始终保持为4:6,长盛同庆份额的净值以及同庆A份额和同庆B份额的参考净值均调整为1.000元。