网友提问:
什么是“外扣法”?它和此前的基金申购份额计算方法“内扣法”有何不同?
基金经理回复
与你:
“外扣法”和“内扣法”都是计算基金申购费用和申购份额的计算方法,两者的计算公式不同。“外扣法”的具体计算公式如下:净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值之前一直使用的是“内扣法”,其计算公式为:申购费用=申购金额×申购费率净申购金额=申购金额—申购费用申购份额=净申购金额/ T日基金份额净值”请广大投资者注意,根据中国证监会要求,诺安基金公司决定统一调整旗下诺安平衡证券投资基金、诺安股票证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金的申购份额计算方法。对自2007年5月18日起申购上述基金的投资者,将统一采用“外扣法”计算基金的申购费用及申购份额。