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农银天天利货币基金的收益如何计算和结转?

2018年10月21日  11:02:20   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:1299人次

网友提问:

农银天天利货币基金的收益如何计算和结转?

基金经理回复

郴州天一 :

“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;

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