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风暴袭来?证监会或出手,警惕三类股!

2017年1月11日  10:25:32   来源:168炒股学习网 编辑:168炒股学习网
   

1月10日,沪深股指震荡盘整,多空双方展开激烈争夺,虽然盘面热点纷呈,但空方在尾盘半小时再度发力,沪深股指最终均震荡收跌,创业板更是持续走弱。


截止收盘时,上证综指跌0.3%收报3161.67点;深证成指跌0.25%,创业板指跌0.51%。


两市共成交4174.36亿元,与前一交易日基本持平。

证监会神秘文件流出 商品现货市场整顿风暴或来临

1月10日据媒体消息,一份由清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室在2016年12月16日印发的《关于地方交易场所涉嫌非法证券期货活动风险提示函》(下称风险提示函)从业内流出,进一步加剧了躺着就能暴力赚钱又有后台撑腰的商品现货交易平台的恐慌程度。

其实早在去年十二月份,证监会正副主席都已经提前打过预防针。

早在2012年7月份,国务院就曾下文对各类交易场所进行过一次清理整顿,当时的清理范围包括从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的各类交易场所,包括名称中未使用“交易所”字样的交易场所,但仅从事车辆、房地产等实物交易的交易场所除外。

从流出的文件内容来看,本次清理则瞄准了部分地方的交易所所从事的非法证券期货活动。在2016年12月3日,证监会副主席方星海就曾表示,近期非法和变相期货活动在全国各地有蔓延的趋势,证监会将配合公安等部门予以严厉打击,决不手软。

刘士余12月18日在大连商品交易所第六次会员大会上告诫期货公司,赚钱有方还要守土有责,并建议大家积极举报违规变相隐蔽开展期货交易的商品现货交易机构。并在会上点名批评了新华(大庆)商品交易所,质问“三年多赚了几十亿,你们不知道?你们知道为什么不举报。”

但据文交在线采访的业内人士分析认为,首先这份文书是一份“函”,不是带有出台较强措施意志的“决定”、“决议”、“意见”亦非“通告”、“通知”或“命令”;函一般适用于不相隶属机关之间相互商洽工作、询问和答复问题,文书的属性决定问题的层次。这份公函对于以大宗为背景转型到邮币卡电子盘行业,开展权益类交易的平台会有比较大冲击。

变盘风暴袭来?

广州万隆认为,虽然存量博弈的大背景下指数调整的空间不会太大,但分化行情下局部恐慌踩踏所造成的杀伤力也绝对不可小觑。从盘面来看,两市跌幅超过5个点个股数量达24家,除了中天能源、柘中股份这类遭到主力凶狠出货的前期强势股高位补跌外,文末提到的这三类股也极有可能遭受重创,不仅反抽无力,更暗含巨大杀跌风险,投资者需第一时间规避。

财富龙哥认为‘明日权重不企稳大盘有风险’,从今日大盘的走势来看,指数始终处在一个震荡的行情当中,盘中各板块跌多涨少,昨日表现强势的权重股,今日出现回调现象,在一定程度上打压了市场的人气,但是同时也反映出了上方3174点附近的压力还是相当大的,因为从目前来看,指数在该位置的下方,已经连续震荡四个交易,但是始终并未能对该位置进行突破,如果明日,继续在该位置下方进行震荡,那么对于后半周大盘的走势,是非常不利的,长期的横盘会导致市场人气发散,同时场内资金也会因此而产生动摇,因此我个人认为明日大盘的走势非常重要,操作上投资者需要重点留意权重板块的变化,看看权重板块能否带动大盘突破3174点,如果权重板块不能企稳的话,指数将向下寻求支撑。


重磅!证监会或松开“紧箍咒”

转眼间,股指期货限仓规定已经实施1年有余,限制有望在本月放开第一步。知情人士表示,股指期货受限已一年有余,在严厉的限制措施下,流动性枯竭成为最大的问题,机构纷纷呼吁监管松绑“解渴”。在A股市场逐渐走稳,市场亟需对冲工具的背景下,股指期货松绑已经得到监管部门的初步同意。最新传言是股指期货的限制有望在本月放开第一步,日期可能是1月16日或1月23日,但目前监管部门对此未予置评。第一步是将非套期保值客户的单个产品单日开仓交易量限制从10手放开至20手。


海通证券首席策略分析师荀玉根认为,股指期货在成立初期逐步发挥风险管理和价格发现功能,但在2015年9月2日新规发布后,股指期货以上两大功能遭弱化。股指期货松绑将降低交易的冲击成本,股指期货长期贴水状态将逐步恢复正常,还将强化风险管理功能,利于套保盘规模增长。


业内人士表示,收益稳定的产品大多数采取对冲策略,参与股票现货投资的同时利用股指期货套期保值。养老金入市在即,养老金结余委托给全国社保基金理事会投资运营,社保基金还需利用股指期货对冲。如果股指期货松绑,将能恢复股指期货的对冲功能。


私募机构认为,股指期货在政策上应有所松绑,逐步放开非套保账户的严格限制,可以唤醒沉睡中的对冲行业,量化对冲产品可为市场引入长期资金,如果股指期货松绑,光是现有的产品复活就能带来两三千亿活水,可以有效提高市场流动性和深度。


警惕“空军”轰炸三类股


首先,业绩变脸股如保壳命悬一线的st吉恩,股价持续跌停,再如亏损严重有退市风险的三爱富,复牌后补跌也在所难免;

其次,大股东巨量抛售甚至清仓式减持股也是逢反抽出局的重点对象,如爱康科技,股价步入了明显的下降通道,区间跌幅已超30%;

最后,估值高企的次新股,该板块是近期调整最深的板块之一,我们此前早已多次强调,IPO超预期提速将会倒逼次新股整体估值大幅下移,开板前股价炒作的越高,开板后深度回调的动力就越大,甚至有破发的可能,如宏辉果蔬、汇顶科技等等,所以对于绝大部分价值明显高估的次新股而言,每一次反抽都是减仓出局的机会。


如何操作?

之前我们的预期是市场出现一波从12月28日到1月10日的反弹,昨天还是艳阳高照,今天突然间就阴云密布了。不得不让人感叹时间的神奇功效。到今天为止,市场是创出了盘中新高,之后收盘回落,有产生向下变盘的可能。如果产生调整,16号就有望止跌,也就是三天时间,并有望出现一波较大的机会。短线客在接下来的几天要谨慎,耐心等待几天后有可能到来的机会。

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