(三房巷)600370:三房巷关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告

公告日期：2020-07-31

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2020-046江苏三房巷实业股份有限公司关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大资产重组的相关进程江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买三房巷集团有限公司、江苏三房巷国际贸易有限公司、上海优常企业管理中心（有限合伙）、上海休玛企业管理中心（有限合伙）合计持有的江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”或“标的公司”）100%股权，同时拟向不超过 10名投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。
2019 年 4 月公司启动本次重组，公司已按照相关的法律法规停、复牌，并按照规则及时披露相关进展，召开董事会、股东大会审议通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案、草案等相关文件并履行了信息披露义务。
2020 年 4 月 15 日，中国证监会召开 2020 年第 12 次并购重组委工作会议对本次重组进行了审核，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获通过。
2020 年 5 月 11 日，公司召开了第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，决定继续推进本次重组。
2020 年 6 月 11 日，公司召开了第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》等相关议案。
2020 年 7 月 1 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
2020 年 7 月 16 日，公司及相关中介机构完成反馈意见回复并并予以公告，同时根据反馈意见的要求更新了本次交易重组报告书等相关材料。
2020 年 7 月 28 日，中国证监会召开 2020 年第 31 次并购重组委工作会议，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。
根据会议审核结果，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获有条件通过。
二、申请财务数据有效期延期的原因标的公司财务数据基准日为 2019 年 12 月 31 日，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》第六十三条规定：“经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效，特别情况下可申请适当延长，但延长时间至多不超过一个月。
”本次重组标的公司经审计的最近一期财务数据有效期截止日为 2020 年 7 月 31 日。
受新型冠状病毒肺炎疫情及相关防控工作的影响，本次重组加期审计工作仍需要一定时间，主要有以下方面原因:1、函证核查工作不及预期受新型冠状病毒肺炎疫情及相关防控工作的影响，标的公司客户和供应商均存在不同程度的延期复工，特别是海外疫情扩散的情况下，海外客户及供应商尚未全面复工，函证核查程序无法如期开展，已经发出的询证函回函率不及预期，其中：应付账款回函率 19.78%，应收账款回函率 22.45%，预付账款回函率 18.75%，预收账款回函率 20.41%。
由于需函证的客户和供应商数量多、情况复杂、受疫情影响程度不同，函证整体达到预期回函水平尚需一定时间。
2、外部核查程序受到影响受新冠疫情影响及疫情防控工作的需要，各省市均制定了相应的疫情防控政策，减少人员流动与聚集。
上市公司和标的公司经营主体均位于江苏省无锡市，执行了严格的防疫措施。
标的公司客户、供应商较为分散，且位于全国及国外多个省市，国内客户主要位于江苏、浙江、上海、广东、重庆、辽宁、湖北、黑龙江等省市，国外客户、供应商主要分布在智利、印尼、美国、韩国、比利时、新加坡等国家。
受限于交通不畅以及各地市的隔离要求，及客户、供应商复工进度各不相同，现场走访程序及访谈工作进度受到一定影响。
3、中介机构人员行程安排受限，工作效率受到影响疫情期间，全国主要地区均制定了行程报备、限制出入、居家（集中）隔离、核酸检测等不同程度的防疫措施，中介机构人员涉及到全国多个省市，行程安排受到一定限制，工作效率也受到影响，本次重组更新财务数据的审计工作仍需要一定时间。
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