(中环股份)中环股份:15中环债2020年兑付、付息及摘牌公告

公告日期：2020-08-06

证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2020-81债券代码：112265 债券简称：15 中环债天津中环半导体股份有限公司“15 中环债”2020 年兑付、兑息及摘牌公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏特别提示：天津中环半导体股份有限公司 2015 年公司债券（以下简称“本期债券”）本次兑付、兑息的债权登记日为 2019 年 8 月 12 日，凡在 2019 年 8 月 12 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019 年 8 月 12 日前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
本期债券摘牌日为 2020 年 8 月 12 日，兑付、兑息日为 2020 年 8 月 13 日。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 8 月 13 日发行的天津中环半导体股份有限公司 2015 年公司债券（以下简称“15 中环债”、“本期债券”，债券代码：112265）至 2020 年 8 月 12 日将期满 5 年。
“15 中环债”将于 2020 年 8 月13 日支付 2019 年 8 月13 日至 2020 年 8 月 12 日期间的利息，并兑付本金。
为保证兑付、兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及本金，现将有关事项公告如下：一、本期债券基本情况1、债券名称：天津中环半导体股份有限公司 2015 年公司债券。
2、债券简称及代码：15 中环债（112265）。
3、发行规模：发行规模人民币 1.8 亿元，公司分别于 2018 年 7 月2 日、2018 年 7 月 3日、2018 年 7 月 4 日进行了本次债券回售登记，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“15 中环债”本次回售申报数量为 1,170,632 张，回售金额为 123,209,018.00 元(含税前利息)，剩余托管数量为 629,368 张。
4、债券期限：期限 5 年，附第 3 年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、债券利率：本次债券的票面利率为 5.25%,在债券存续期前 3 年内固定不变；在本期债券存续期内第 3 年末，公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2年的票面利率为 6.10%固定不变。
本次债券采取单利按年计息，不计复利。
6、债券发行价格：每张人民币 100 元。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。
按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
9、起息日：2015 年 8 月 13 日。
10、付息日：2016 至 2020 年每年的 8 月13 日为上一个计息年度的付息日。
如投资者行使回售权，则其回售部分的付息日为 2016 年至 2018 年每年 8 月 13 日。
如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。
11、担保情况：本期债券采用无担保形式发行。
12、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。
13、上市时间和地点：本期债券于 2015 年9 月 24 日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次兑付、兑息方案按照《天津中环半导体股份有限公司 2015 年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为 6.10%，每 10 张“15 中环债”面值人民币 1,000 元派发利息人民币 61 元（含税），兑付本金人民币 1,000 元,本息合计人民币 1,061 元。
非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 61 元，兑付本金人民币 1,000 元，兑付本金人民币 1,000 元。
扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 48.8 元，兑付本金人民币 1,000 元，本息合计人民币 1,048.80 元。
三、本次兑付、兑息债券登记日及兑息日1、债权登记日：2020 年 8 月 12 日2、 兑付、兑息日：2019 年 8 月 13 日3、 债券摘牌日：2020 年 8 月 1……

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