润和软件:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公告日期：2020-08-12
江苏润和软件股份有限公司2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）和《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2020 年 6 月）相关格式指引的规定，将江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、非公开发行股份募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润和软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可1213 号），核准公司非公开发行不超过 10,000 万股新股。
公司向泰达宏利基金管理有限公司发行人民币普通股（A 股）36,363,636 股、向浙江浙商产融控股有限公司发行人民币普通股（A 股）15,151,515 股、向财通基金管理有限公司发行 15,252,525 股、向申万宏源证券有限公司发行 14,558,465 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 9.9 元。
本次发行募集资金总额为人民币 805,128,795.90 元，扣除与发行有关的费用人民币 15,258,258.08 元（不含增值税金额为 14,394,583.08 元）后，实际募集资金净额为人民币 790,734,212.82 元。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）出具的会验字0019 号《验资报告》确认。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况2020 年 1-6 月，公司募集资金使用情况为：使用募集资金 71,690,231.76 元投资金融云服务平台建设项目，使用募集资金 47,592,341.48 元投资能源信息化平台建设项目，合计使用募集资金 119,282,573.24 元，截至 2020 年 6 月 30 日，累计使用募集资金501,903,570.95 元，扣除累计已使用募集资金（不包括因销户转出利息收入 31,007.02 元用于补充流动资金）后，募集资金余额为 288,861,648.89 元，募集资金专用账户累计利息收入余额（利息收入扣除手续费）为 36,070,892.83 元，使用暂时闲置募集资金购买金融机构理财产品的余额为 100,000,000.00 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 220,000,000.00 元，募集资金专用账户 2020 年 6 月 30 日余额为 4,932,541.72 元。
二、募集资金存放和管理情况根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律法规规定，遵循规范、安全、 高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使 用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2018 年 1 月，公司分别在南京银行股份有限公司南京分行（以下简称“南京银行南京分行”）、江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行（以下简称“紫金农商银行江 宁支行”）和中国工 商银行股份有限 公司南京玄武 支行（以下简称 “工商银行南京 玄武 支行”）设立募集资金专用账户进行管理，并同意公司分别与上述三家银行以及保荐机 构华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
三方监管协议 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问 题。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：金额单位：人民币元银 行 名 称 银行帐号 余额 备注工商银行南京玄武支行 4301015929100697142 — 已销户南京银行南京分行 0101200000000064 3,066,077.96 活期紫金农商银行江宁支行 3201210251010000097375 1,866,463.76 活期合 ……
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