大私募动向：广东私募持有133亿茅台，高毅、明汯、淡水泉扎堆这个行业
导语
8月是中报披露密集期，私募重仓股也浮出水面。
截至8月18日，已有143家私募的201只私募基金进入上市公司的前十大流通股东，从持有市值来看，A股之王依旧是私募重仓之首，虽然仅有两家私募进入贵州茅台的前十大流通股东，但是私募持有贵州茅台市值达133.75亿元。
此外，高瓴、明汯、淡水泉等百亿私募，在这几年不怎么景气的化工行业大手笔布局。
两家广东私募跻身茅台前十大流通股东 ?
A股第一高价股贵州茅台在2001年8月27日上市，发行价格为31.39元，目前茅台股价已经涨至1700元，在不到20年的时间里，茅台股价涨逾达到50多倍。
股价不断创出新高，不少持有茅台的私募也因此获得财富的快速增值与业绩增长。
茅台究竟贵不贵，不仅是投资者的灵魂拷问，也是不少机构投资者决定是否止盈的关键点所在。
虽然茅台股价多年来扶摇直上，但是长期持续重仓持有茅台的投资者并不多。
根据贵州茅台中报，二季度依旧有两家私募进入前十大流通股东，分别是金汇荣盛财富与瑞丰汇邦资产。
二季度金汇荣盛三号继续持有502.10万股茅台，持有市值达73.45亿元，位于第七大流通股东。
瑞丰汇邦三号在二季度增持茅台4.94万股，这也是瑞丰汇邦连续5个财报季增持茅台，目前合计持有茅台409.59万股，持有市值59.92亿元，是茅台的第八大流通股东。
瑞丰汇邦资产是2018年年报首次进入贵州茅台前十大流通股，随着不断增持与茅台股价的上涨，瑞丰汇邦三号持有茅台的市值在两年时间内已经增长38.73亿元。
金汇荣盛三号持有茅台的市值则在短短一年时间内大赚39.86亿元。
根据私募排排网组合大师数据，进入茅台前十大股东的两家私募不仅都来自广东，目前公司管理规模均超过50亿元。
从其业绩表现来看，旗下产品的业绩分布并不均衡，既有因重仓茅台带来的高收益，也有多只产品今年以来收益不足10%，部分近期建仓的产品也是略有亏损。
除了贵州茅台外，私募持仓市值前十的个股还包括荣盛石化、智飞生物、沃森生物、新华百货、华闻集团、厦门象屿、生物股份、宏发股份、佳都科技等。
百亿私募扎堆化工股 ?
作为投资的风向标之一，百亿私募持仓尤其受到市场关注，而百亿私募扎堆买入的个股或行业，更被视为一种强烈看好的信号。
根据私募排排网不完全统计，二季度有37家私募重仓30只化工股，持股总量为5.20亿股，持股市值64.35亿元。
从私募重仓的化工股二季度以来涨跌幅来看，截至8月18日收盘，30只股票股价全部上涨。
有22只个股涨幅超50%，其中9只化工股股价翻倍，最高涨幅217.98%，由龙蟠科技摘取，松井股份的涨幅也有217.31%。
重仓化工股松井股份的是中融鼎(深圳)投资有限公司的中融鼎秋天对冲私募基金，二季度新进16.50万股，持仓市值为1821万元。
据私募排排网统计，由高毅资产冯柳担任基金经理的高毅邻山1号远望基金在2020年中报共出现在7只股票的十大股东之中，期末参考市值合计为17.24亿元。
冯柳同样偏爱化工股，二季度新进750万股彤程新材，持有市值1.75亿元，位于第一大流通股东。
二季度以来彤程新材股价涨幅已经翻倍，为140.37%。
除了彤程新材，冯柳还新进3000万股龙蟒佰利，持股市值5.55亿元。
从已经披露的中报数据来看，龙蟒佰利也是冯柳持股市值最高的个股。
另有高毅资产卓利伟的高毅利伟精选唯实基金二季度新进2234万股华峰氨纶，持股市值达1.13亿元，位于该股的第五大流通股东。
新锐百亿私募盘京投资两只产品进入震安科技前十大流通股东，持有市值2.2亿元。
赵军的淡水泉两只基金均进入濮阳惠成的前十大流通股，其中淡水泉平衡5期继续249.41万股不变，淡水泉平衡3期新进121.46万股，位于第九大流通股东。
此外还有明汯投资持有45.25万股斯迪克，85.19万股上海天洋。
不仅百亿私募，星石1号集合资产管理计划与汐泰投资二季度均进入龙蟠科技的前十大流通股东，分别持有2800万元与2500万元，位于第五和第九大流通股东，且均为二季度新进。
中欧瑞博持有1.7亿元的星源材质；明达资产持有4.42亿元的金发科技。
千波资产研究中心认为百亿私募布局化工股最根本的原因是对结构性牛市向全面牛市过渡的认同度提升。
2019年以来科技、消费、医药轮番大涨，而结构的抱团正是结构性牛市的重要推手，随着市场的持续大涨，结构对结构性牛市向全面牛市过渡的认同度提升，开始布局冷门行业。
同时，新成立的基金出于估值安全性考虑，认为消费科技医药等扎堆抱团的高估值行业性价比优势正在消失，因此把目光转移到低估值板块。
高瓴又出手 ?
再来看下今年备受关注的高瓴。
2020年8月17日晚间，京东集团发布2020年第二季度及上半年财务业绩。
财报同时披露，京东子公司京东健康与高瓴资本就京东健康B轮不可赎回优先股融资签订了最终协议。
高瓴预期投资额超过8.3亿美元。
本次交易需满足常规交割条件，交割后京东仍将是京东健康的控股股东。
交割预计将于2020年第三季度完成。
而此前，京东健康已完成金额超10亿美元的A轮融资，投后估值约70亿美元。
2019年5月，京东与CPE China Fund、中金资本和霸菱亚洲等投资者就京东健康的A轮优先股融资达成最终协议。
A轮融资完成后，京东仍是京东健康的控股股东。
公开资料显示，2019年5月，京东宣布正式成立京东健康子集团。
京东健康依托京东集团的各项能力和资源优势，在医药零售、医药批发、互联网医疗、健康城市四个业务版块基础上，逐步完善“互联网+医疗健康”产业布局。
京东健康也成为继京东数科和京东物流之后，京东打造的第三大战略级独立业务。
根据胡润研究院携手苏州高新区发布的《苏州高新区2020胡润全球独角兽榜》，京东健康以500亿元人民币市值位列第35，被评为全球最年轻独角兽。
近期，亦有消息指出，京东计划让京东健康于香港上市，寻求300亿美元估值目标，拟募资10亿美元。
并且，相关工作已开展，预计2020年底至2021年初上市。
不过，对此消息，京东不予置评。
高瓴果然不会放过任何一家医疗健康领域的龙头企业。
经过一年多的发展，京东健康的主要业务包括医药健康电商、互联网医疗、消费医疗服务与智慧化解决方案等，产品和服务已经初步实现了对药品全产业链、医疗全流程、健康全场景、用户全生命周期的覆盖，构建了业内布局完整的“互联网+医疗健康”生态。
目前，京东健康的核心产品主要有京东大药房、第三方药品批发平台之一“药京采”、京东互联网医院与智慧医院等。
在生物科技与医疗制药领域，不管是一级市场还是二级市场，2020年几乎都是高瓴的主场。
根据高瓴2020年第二季度的美股持仓报告，2020年第二季度中，高瓴资本新进了17只股票，其中13家都是生物制药领域的企业。
而在73个仓位中，生物医药企业更是达到了42席，高瓴持有市值超过30亿美元。
在定增市场，高瓴也动作频频，甚至一出手企业股价便立马涨停。
据投中网不完全统计，2020以来，高瓴半年内曾定增揽入3家医疗健康企业，分别为凯莱英、凯利泰及健康元。
2020年7月，高瓴还认购了百济神州不低于10亿美元的份额，这也是高瓴连续第八次投资百济神州。
这在市场也引发了一轮“高瓴跟风潮”。
“跟着高瓴走”似乎成为了2020年A股及港股市场的铁律。
截至目前，高瓴在全球医疗健康产业累计投资160家企业，其中本土企业100家，海外企业60家，总金额超过1200亿元。
投资企业总市值超过2.5万亿元。
根据《2020胡润中国百强大健康民营企业》统计，目前国内市值排名前十的民营医药公司，高瓴占领了七家，主要为恒瑞医药、药明康德、翰森制药、药明生物等。
本文来源：综合自私募排排网、投中网
（来源：私募工厂）