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华泰柏瑞睿利混合基金收益分配的原则是怎样的?

2017年5月23日  0:11:41   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:3120人次

网友提问:

华泰柏瑞睿利混合基金收益分配的原则是怎样的?

糊涂:

(1)本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;(4)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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