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基金转换份额如何计算?

2017年5月23日  0:11:52   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:3142人次

网友提问:

基金转换份额如何计算?

独立1:

转换入金额=B×C×(1-D) /(1+G)+F转换补差费用=[B×C×(1-D) /(1+G)]×G转换入份额=转换入金额/E 其中,B为转出的基金份额; C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率,G为对应的申购补差费率; E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益(仅限转出基金为货币市场基金)。?

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