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李志林:五大热门板块催红9月

2014年8月30日  9:32:49   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:3266人次

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在市场一片“高位出现上升三角性,即是头部”、“深幅回调、2130点缺口必补”,“行情已结束,将有100点长阴”的舆论声中,本周五,大盘顽强固守2200点新平台,四大指数全部收出中阳线。并且,8月份除了深成指收月阴线以外,上证指数创业板、中小板均收出了月阳线,

2200点新平台为何如此坚固?

1、一个月经受了三大“利空”的考验。

先是7月贷款骤减等经济数据疲软。但市场信奉习近平“新常态”理念,以及李克强“保7.5%底线”说,顺利化解之。接着,8月15日,股指期货巨量空单交割日,股指不跌反涨20点。随后,便是本周8只新股集中发行,虽然媒体广泛预告:“将有9000亿资金从市场抽离去申购新股”,但是,仅周四跌到2195点,周五便大涨21点,2200点有惊无险、坚如磐石。

该跌不跌,9月理应看涨!

2、在50点箱体内耐心震荡盘整。

当7月28日以1804亿巨量、51点大阳线,半天内连创2个新高后,市场狂热气氛甚浓,“大牛市来了”,“本轮行情可看高2700点、3000点、4000点、5000点”的呼声,不绝于耳。

但是,市场主力机构非常清醒:上方有去年9月和12月形成的2270点、2260点两个头部,。若继续靠大盘股高举高打,贸然进攻,既不符合调结构、去过剩的经济“新常态”政策取向,也容易在2270点前密集成交区附近,形成第三个头部,致使行情提前夭折。

于是,就采取了全新的策略:

(1)步步为营。确认50点新箱体。即2200-2250点。在冲到2248点就及时止步。

(2)主动减速,即由7月底、8月初的连拉大阳的突破,,改为小阴小阳的缓步、碎步式推进,巩固成果,在2230点上方连续收盘6天。

(3)主动回撤。在上周末收2240点之后,由于8月新股申购排片表确定,本周就连续5天主动回撤,但力保2200点新平台不失。

3、在2200点新平台上充分换手。

从7月28日到8月29日,沪深两市在2200点上方收盘25天,日平均成交量2800亿,总成交量达7万亿,将流通市值换手了35%。

以往作为顶部标志的两市3000亿成交量,在近期已成为常态,表明市道转强。

如此高的换手率,也没形成头部,以往也十分罕见。美国股市年换手率也只有40%多。

这样,就把2200点的平台盘扎实了,市场持股成本普遍提高了。不仅充分消化了获利盘,而且较大程度地瓦解了2260-2270的套牢盘,从而逐步消除了人们“高位久盘必跌”的疑虑,为9月的上攻扫平了道路。

4、红九月有着基本面的支持。

从经济增长目标看,由于上半年GDP7.4%,为保全年7.5%的底线,三季度经济增长必须为7.5%-7.6%,四季度必须在7.6%以上。这给做红9月行情的投资者,提供了良好的预期信心。

从经济增长取向看,在前7个月国务院推出一系列“微刺激”基础上,8月下旬,又推出了相对的“强刺激”,如力推高铁、新能源、核电、环保、养老、医疗等重大建设工程,使实现经济增长目标有了新的着力点和保障。

从货币政策看,鉴于稳增长需要,以及房价下跌、通胀率较低的情况下,在9月和第四季度,降准和降息的可能性越来越大。这会加剧市场的牛市气氛。。

从管理层对股市的态度看,在周一周二下跌后,证监会把原定周三发行的2只新股推迟到9月18日;在周四大跌后,又及时发布两条重要消息:国家外汇局8月薪批复了QFII17.76亿美元和RQFII210亿人民币,相当于有317亿人民币驰援A股。预计,待10月沪港通开设,外资可占A股流通市值10%,定价权大大增加;有“金融国家队”之称的汇金公司,在上半年加仓蓝筹ETF的同时,也进军代表成长股的中证500ETF。这些,都表明了管理层对延续股市行情的呵护之意。

5、红九月的市场发力点日渐明确。

今年中国社会、经济、股市的关键词就是“双轮驱动”:一是改革,二是升级、转型、创新。

据此,我把9月行情的关键词诠释为:“外生成长性”。

所谓的:“外生成长性”,就是指靠外力推动,来改变企业的基本面,提升业态和业绩。如政策外力推动,改革外力推动,事件外力推动,产业升级转型外力推动,重大创新外力推动等。具体而言,主要是5大热点板块:

一是混合所有制改革板块。至今市场大多数人还没有充分认识它对股市行情的威力,甚至还轻描淡写地将它与公司合营、中外合资、股份制、国有股减持相提并论。

其实,十八届三中全会提出的混合所有制改革,不仅是为了改变国企的“一股独大”、机制僵化、产业老化、业绩滞涨下滑,更重要的是,在股权结构中引进处于新兴产业领域的民企和外资,进行产业转型升级,打造全新业态、激化企业活力、提升公司业绩,成为经济增长新的引擎。此举既可使国有资产保值增值,又可提升二级市场股价、市值,让投资者获利。

混合所有制改革,可能是今年后四个月股市最大的投资机会。近期,无论是央企国资改革股,还是地方国资改革股,都在底部长期盘整后,开始放量上翘。如果9月份上海设立全国首个资本运作平台,首批混合所有制改革试点名单披露,那么,必将会激活整个上海国资概念股,并带动各地国资改革概念股,红9月岂不是轻而易举?

二是军工注资改革板块。据媒体报道,军工科研院所改革方案将在9-10月推出。那么,作为事关国家和人民安全、最有市场人气的军工板块,必将全面爆发,红9月岂不水到渠成?

三是软件和信息安全板块。由于政府已明确规定,各级政府机关、央企和地方国企,都要更换国产电脑软件、国产手机,并列入政府采购范围。这将形成全国范围的、巨大的通信、软件产业链,有着广泛的市场需求。

四是新能源板块。包括新能源汽车、新材料、锂电池、充电站充电桩、清洁能源、核电、光伏、风能、页岩气等。2015年,政府机关公车使用新能源汽车比例必须达到30%。这是政府规定的硬性指标。

五是有改革、转型升级题材的大盘蓝筹股板块。例如,前期国务院国资委公布的首批央企国资改革试点公司大盘股,仅一个半月,股价就普遍涨了50%以上。

又如,长期低迷的中石化,由于已宣布确定搞混合所有制,今年以来股价已涨了30%。如果它真的与腾讯搞混合所有制改革,果真像有些机构所预言的,股价从现在的5.5元,今后可涨到8元,那么请问,上证指数将会是多少点?其他有同样题材的8元左右的的中小盘股,将涨到什么价?不管有没有买中石化股票的投资者(我并不主张、也没有买中石化),都应考虑这种假设的可能性。9月,中石化倒真是一大看点!

6、九月震荡箱体有望再上台阶。

下周二(9月2日),在8000--1万亿元的申购新股资金解冻后,市场有望恢复震荡向上态势,在2230点上方收盘数日后,突破2250点。

然后,将进入2250-2300新箱体震荡。但每上一个50点,都将是举步维艰。因为,9月份仍将面临每个月都发生的经济数据、期指交割、申购新股的三大“利空”冲击,出现较大幅度的震荡反复和修复。

因此,指数的慢牛格局已经形成,在操作上,仍应对指数做波段,对上述五大板块做组合投资,主要靠稳准狠选择潜力个股,来跑赢大盘,获取超额收益。

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