高鸿股份:关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
公告日期：2020-08-25
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2020 半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、 非公开发行股票购买资产并募集配套资金基本情况公司 2016 年 11 月 14 日收到中国证券监督管理委员会证监许可2684 号文，获准向南京庆亚贸易有限公司非公开发行 27,542,993 股股份购买江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称“高鸿鼎恒”）41.77%的股权，每股发行价格 11.60 元，购买相关资产公允价值为 319,498,718.80 元，本次收购完成后，高鸿鼎恒成为公司全资子公司；根据公司非公开发行方案，向特定投资者非公开发行 13,377,775 股股份，每股发行价格 11.60 元，募集本次发行股份购买资产的配套资金人民币 155,182,190.00 元，扣除发行费用人民币6,093,000.00 元，募集资金净额为人民币 149,089,190.00 元，募集配套资金用于“高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目”。
上述资金于 2016 年 12 月 19 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字第 712094 号验资报告。
2016 年 12 月 9 日，公司在北京银行股份有限公司广源支行开立的专户账号为：20000013601000014190095，于 2016 年 12 月 19 日存入专户项目资金 151,982,190.00 元；2016 年 12 月 9 日，公司子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）在北京银行股份有限公司广源支行开立的专户账号为：20000024562600014210135，存入专户项目资金 0.00 元。
由于公司理解上的偏差，高鸿鼎恒存在将募集资金用于支付物流费的情况，经公司研究后，2019 年 8 月 27 日，高鸿鼎恒使用自有资金将通过募集资金账户支付的物流费11,396,598.75 元归还至募集资金专户。
公司 2019 年 12 月 13 日第八届第三十七次董事会、2019 年 12 月 30 日 2019 年第九次临时股东大会，审议通过了关于终止实施“高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目”并将该项目剩余募集资金 145,891,285.00 元及相关利息收入永久补充流动资金的议案。
本报告期使用募集资金 10,891,300 元，用于永久补充流动资金，截至本报告期末累计投入募集资金总额 149,089,190 元。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司在北京银行股份有限公司广源支行开立的专户账号为：20000013601000014190095，账户余额为人民币 0.00 元，2020 年 3 月 27 日已销户；公司子公 司 高 鸿 鼎 恒 在 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 广 源 支 行 开 立 的 专 户 账 号 为 ：20000024562600014210135，账户余额为人民币 0.00 元，2020 年 4 月 14 日已销户。
使用募集资金暂时补充流动资金情况：2018 年 4 月 4 日经公司董事会第八届第十一次会议审议通过，拟使用 20,000 万元的闲6,000 万元补充流动资金，截至 2019 年 4 月 3 日，已全部归还并存入募集资金专用账户。
2019 年 4 月 4 日经公司董事会第八届第二十五次会议审议通过，拟使用 7,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自批准之日起不超过 12 个月。
2019 年4 月 15 日使用闲置募集资金 7,000 万元补充流动资金，截至 2019 年 12 月 13 日，已全部归还并存入募集资金专用账户。
二、 募集资金存放和管理情况(一) 募集资金的管理情况2016 年 12 月 20 日，公司及子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称“高鸿鼎恒”）与保荐人华融证券股份有限公司（以下简称：“华融证券”）、北京银行股份有限公司广源支行签订《募集资金四方监管协议》。
(二) 募集资金专户存储情况公司已经开设募集资金专项账户，用于 2016 年发行股份募集配套资金项目的募集资金存储和使用。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况(一) 募集资金投资项目的资金使用情况本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 1,……
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