(全柴动力)600218:全柴动力关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告(2020/09/09

公告日期：2020-09-09

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-053安徽全柴动力股份有限公司关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：委托理财受托方:广发银行滁州分行。
本次委托理财金额:2,500 万元。
委托理财产品名称:广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款。
委托理财期限:91 天。
履行的审议程序:公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议及 2018 年度股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况（一）委托理财目的为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用,在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源资金来源为公司（含子公司）部分闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况受托方名称 广发银行滁州分行产品类型 银行理财产品产品名称 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款金额(万元) 2,500预计年化收益率 1.50%/3.05%预计收益金额(万元) 9.35/19.01产品期限 91 天收益类型 保本浮动收益型结构化安排 无参考年化收益率 /是否构成关联交易 否（四）公司对委托理财相关风险的内部控制公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司董事会审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。
公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况（一）委托理财合同主要条款产品名称 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品托管人 广发银行滁州分行产品期限 91天产品类型 保本浮动收益型购买金额 2,500万元产品成立日 2020年09月07日产品起息日 2020年09月07日产品到期日 2020年12月07日产品挂钩指标 路透页面香港时间上午 11：30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率。
产品观察日 2020年09月17日汇率区间为（7.3000,8.8000），即汇率区间下限为产品预期收益率（年） 7.3000，汇率区间上限为 8.8000。
结构性存款收益说明：（1）如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内（不含边界点），则到期时结构性……

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