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劲爆程度或超英国脱欧 这件事或成黄金多头的“福音”

2016年11月17日  9:01:48   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:3049人次
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  尽管周三在大选结果显示特朗普意外当选美国总统后金价一度急升近5%,但本周现货金录得2013年6月来最差周度表现。国际现货黄金11月11日当周累计暴跌77.80美元,跌幅5.96%,收报1226.80美元/盎司,最高上探1337.07美元/盎司,最低下探1219.40美元/盎司。本周为四周以来首次收跌。那么黄金为何暴跌呢?下周能否改变颓势?黄金还将面临哪些挑战?

现货黄金日线图

原因之一:商品市场普遍遭抛售 蔓延到贵金属市场

  上周五(11月11日)夜盘开盘,黑色及有色期货暴涨,铁矿石涨近9%,连续四日涨停,棉花涨停。但很快期货市场遭遇一波急跌,连焦炭等强势品种也开始下挫,铁矿石出现大量抛单,沪铜打开涨停快速下挫,其中棉花和橡胶更是几分钟内从涨停到跌停。“商品市场普遍遭到抛售,铜价和镍价遭重创,蔓延到贵金属市场”一欧洲交易员表示。

原因之二:公债收益率大涨对黄金形成伤害

  由于市场预期特朗普当洋将计划对基建设施大幅扩建,通胀预期增强,美国债券收益率上升,黄金承压急剧下滑。盛宝银行商品策略主管Ole Hansen表示,“本周随着特朗普胜选,各种资产重新受到评估。实际收益率上升和美元的走高,对黄金形成伤害。”

原因之三:美联储重回焦点 加息预期升温

  由于市场预期特朗普当选后将计划对基建设施大幅扩建,通胀预期增强,美国债券收益率上升,美元也高企。收益率的上升和美元的走高,对黄金形成极大的损伤,同时也意味着美联储加息的步伐迫近,联邦基金利率期货走势目前暗示美联储12月升息的机率逾75%。

原因之四:日内公布密歇根大学11月美国消费者信心指数对黄金走势雪上加霜

  周五(11月11日)公布的一份报告显示,密歇根大学11月美国消费者信心指数初值升至6月以来最高,但此次报告是根据在美国大选结果出炉前收集的数据。

  具体数据显示,密歇根大学11月美国消费者信心指数初值为91.6,预估为87.5,10月终值为87.2。

(密歇根大学美国消费者信心指数)

  密歇根大学11月美国消费者现况指数初值为105.9,预估为103.4,10月终值为103.2。

  密歇根大学11月美国消费者预期指数初值为82.5,预估为77.3,10月终值为76.8。

  密歇根大学11月美国消费者一年通胀预期初值为2.7%,10月终值为2.4%。

  密歇根大学11月美国消费者五年通胀预期初值为2.7%,10月终值为2.4%。

  密歇根大学消费调查主管Curtin点评称,那些在大选前预期希拉里将胜选的消费者更为乐观,令人担忧的是上述消费者预期可能因希拉里败选而下修。而通胀预期升温则不是问题。

彭博调查:金市看涨情绪异常浓厚

  据彭博社周五(11月11日)公布的最新调查显示,黄金交易员及分析师仍看涨下周金价走势,为连续第二周看涨。本周看涨程度与上周基本持平,为9月以来最高水平。在接受调查的13位黄金交易员及分析师中,10人看涨(77%),1人看空(15%),1人看平(8%)。

  Midas Securities Group投资组合经理Tom Winmill表示,“投资者意识到特朗普的保护主义贸易议程可能会导致美元在未来数月以及数年会贬值,因此增加了黄金的魅力。”

  LaSalle期货集团高级策略师Charlie Nedoss表示,预计黄金会反弹因市场人士在跌破低点时会进场抄底。“我们现在进入了价值区域,新总统当洋有太多的不确定性。”

  汇丰分析师James Steel在一篇报告中写道:“尽管金价回落,特朗普已公开的政策目标仍有长期不确定性,有可能会促成一波金价涨势,另一个可能支撑金价的因素是对美国12月加息的预期变化。”

  Walsh Trading商业对冲总监Sean Lusk表示,也预计金价反弹,因黄金已触及“超卖”水平。“看来金价会跌至1220美元/盎司的水平,这是年内斐波那契高位和低位的50%的回撤位,这次抛售是大量的清盘,有人出常我预计如果黄金能持稳在1220美元/盎司,将会有大的反弹。”

  Eureka矿业报告编辑Richard Baker也认为黄金下周将会走高,“自2014年10月末美元开始走强,我们已目睹了黄金比例的不可持续。随着发达国家逐渐将激进的货币政策转为财政刺激,商品价格将会上涨。这助长了通胀预期。在未来6个月中,黄金将在1240-1320美元盎司的范围内企稳,尽管今早黄金已跌破这个范围。”

美国大选落幕 这件事或成黄金多头的“福音”

  美国大选落幕绝不意味着投资者年内可以高枕无忧了,接下来可能还会有黑天鹅事件发生。12月4日即将举行的意大利修宪公投可能导致提前大选,反欧盟政党可能上位。

  民意调查显示,意大利现任总理伦齐或将输掉这场宪法公投。他提倡的本次公投中将决定是否大幅削减参议院名额,以此抑制地区政府的权力。

  在过去一个月中进行的33项民调中,有32项民调中“否”的选项占了多数(即不同意大幅削减参议院名额)。这次公投越来越成为意大利人对现状表达不满的平台。

  随着意大利公投的接近,这恐将是今年欧洲政坛的最大风险点,杀伤力或超英国脱欧公投。摩根大通驻伦敦经济学家Marco Protopapa也指出,一旦意大利公投结果为否决政治改革法案,则预示着一个极高政治不确定性新阶段的到来。对于黄金多头而言,都是“福音”。

  此外,更大的利好在于,一旦意大利改革方案未能通过,无疑将让欧盟的凝聚力更加溃散,原本就摇摇欲坠,随时可能解体的欧盟,一夜之间分崩离析也不是不可能。

  对于欧洲人而言,这将意味着前路未卜;但是对于黄金价格而言,这其实就等同于一飞冲天的冲锋号角!

黄金投资有望延续“甜蜜期” 投资者该如何买金?

  美国大选一波三折,国际金价也经历了先扬后抑的“过山车”行情。在投资界人士看来,在全球不确定性增加推升避险需求的背景下,未来两年黄金投资有望延续“甜蜜期”。

  北京时间11月09日,伴随美国大选选情的变化,国际金价一度暴涨至每盎司1337美元,折射其作为避险资产的旺盛需求。

  近日由华安基金主办的“论道?黄金——资产配置高峰论坛”上,海通证券研究所钟奇博士表示,在全球金融体系不稳和地缘政治风险频发的背景下,黄金越来越受到各国央行的青睐。

  华安基金指数与量化事业部总经理许之彦分析说,黄金的核心属性是货币属性,经济高速增长时,黄金很难跑赢各类金融资产,但是在经济低迷、货币超发等情况下,黄金的保值功能凸显。

  目前,全球经济的不确定性推升了对于黄金的避险需求,黄金的资产配置价值也因此显现。

  过去五年间,国际金价从每盎司逾1900美元的历史高点大幅回调,2015年年末开始触底回升。此间投资界人士表示,从长期看,支持黄金价格上涨的理由依然存在。

  许之彦表示,与其他类资产对比,黄金价格仍处于“洼地”。据此判断,未来两年黄金投资有望延续“甜蜜期”。

  在众多黄金投资渠道中,具备高流动性、高性价比特征的黄金ETF被认为是普通投资者较为理想的“买金”工具。

  据了解,自2013年6月以来,华安、博时、国泰、易方达等基金管理公司相继推出了黄金ETF产品。这些产品实现了国内黄金现货市场、国内黄金期货市场、国内证券市场、海外黄金市场“四市联动”,也为基金市场补上了实物黄金领域的空白。

  数据显示,进入2016年以来华安黄金ETF规模从2吨一路攀升至目前的逾27吨,成为亚洲规模最大的黄金ETF。

  值得注意的是,伴随资产配置时代的来临,公募FOF(基金中基金)已呼之欲出。投资界人士表示,多元化ETF资产是FOF的重要标的,黄金ETF也有望成为资产配置中不可或缺的另类投资标的。

(文章综合自:FX168、汇通网、新华网)(黄金市场瞬息万变本文观点仅供参考不构成投资建议)

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