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惊天暴跌,比楼市暴涨更可怕的是它,让无数人血本无归!

2016年11月25日  16:24:50   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:3080人次

来源:凤凰财经(finance_ifeng)综合澎湃新闻、每日经济新闻、黄生看金融(fengyuhuangshan)报道

这是一个期货市场的不眠之夜。

11月11日晚间,国内商品期货夜盘在21时开盘之后,多个品种延续暴涨行情,焦煤、铁矿石等黑色系商品迅速升至涨停。

但不到1个小时之后,多个期货品种合约仓位发生异动。由涨停到跌停,就在一瞬之间。

广泛用于生产聚酯纤维的化学原料PTA,夜盘开盘后涨幅一度飙升至7%以上,但短短5分钟内,跌幅已经达到7.03%。在暴跌期间,PTA的成交量猛增,大笔资金迅速出逃。噩梦才刚刚拉开序幕!

橡胶、甲醇、沥青、锡、镍、螺纹钢、菜粕、棕榈油、棉花等品种纷纷走出类似惊天反转行情,无论是农产品、能源化工还是有色金属领域,都没能躲过这动荡的行情。

期货圈里炸开了锅,一片哀鸿遍野。

有人说:“看来期货市场上也有双11,淘宝打折,在期货市场也打折,现在的价格相当于五折。”从涨停板跌下之后,还有人说:“这得有多少人爆仓,人性是多么的贪婪,又是多么的不堪一击。”

期货市场真是高处不胜寒,可谓一夜归零,20年都没见过这样恐慌的行情。那么,会不会有人爆仓?

所谓爆仓,是指市场交易中你所持有的头寸(仓位)超过了你的最大的风险承受能力,也就是亏损大于你的帐户中的保证金。

例如,你的账户有1万美元,而你最多能承受5000美元的亏损。这个时候,如果使用一定的保证金杠杆来做交易的话,一般来说,你最多能使用5000美元来作为保证金,这样你的风险就被控制了,可是如果你盲目交易,建立的头寸(仓位)过大,动用保证金超过了5000美元,一旦出现全额亏损,那么就说你爆仓了,因为你超过了你的最大的风险承受能力。

如果爆仓导致了亏空且由投资者的原因引起,投资者需要将亏空补足,否则会面临追索。总之,后果很严重了,很多人赔的倾家荡产要自杀的例子屡见不鲜。

回到期货市场来看,比如最近的热门品种沪铜,盘中一度落差近9个百分点。简单估算,其实价格只需跌去5%,投资者本金即可被“消灭”,按照沪铜盘中振幅近9%来看,爆仓一说不无可能。

也许沪铜还算跌得相对“温柔”的,给了投资者时间平仓或者追加保证金。一旦碰到闪跌过猛,投资者来不及平仓或者追加保证金,爆仓可能性会更高。

为什么会上演这样的惊天大屠杀,是监管层出手了吗?

有媒体报道称,证监会真的出大招了,要抑制市场过度投机,对违规行为严惩不贷,还要打击一下配资行为。这是试图为火爆的市场降降温。官方的口号很响亮,措施也很到位。

中国三家商品期货交易所打出重拳,调节多个品种的交易手续费、保证金标准或涨跌停幅度。交易所的缴纳比例由手续费的3%降低为2%,期货公司的缴纳比例由代理交易额的千万分之五到十降低为亿分之五到十。

这说明管理层不断出手提高费率,抑制投机,已经到了质变的时候。市场上可以说是一群亡命之徒在进行资金运作,都在赌自己不会是最后一个接到火棒的人。整夜的惨状,使得大户离场,而且很多是产品资金的撤退,引发了市场的踩踏。

此外,特朗普这只“黑天鹅”让商品市场上蹿下跳。美联储副主席费舍尔刚刚强烈表示美国加息,正越来越接近第二次加息。而本周特朗普意外当选美国总统,制造了继英国脱欧公投之后的又一起“黑天鹅”事件。

所以说,目前的中国最疯狂的不是房地产,更不是股市,而是我们的期货市场。是不是楼市已经到了一个顶点,那些手握资金的大佬开始炒作期货市场呢?真是一场危险游戏。

在前期冲高回落后,国内商品期货市场再度迎来一波上涨行情,焦煤、焦炭等黑色系期货品种成为市场上的明星。数据显示,从9月14日至10月26日,焦炭涨幅逾45%。

黑色系期货曾上演的价格疯狂上涨,明显是大量投机资金导致,也就是大量的投机资金进入了这个领域。这些资金哪里来的,肯定不是从天上掉下来的。

过去煤矿关停,煤炭行业不景气,很多煤老板的资金都去了一线城市炒房,很多一线城市的楼盘都有这些煤老板大手笔买入。如今一线城市严格限购,炒房游戏没办法继续了,这些煤老板迅速杀了一个回马枪,进入了煤炭期货领域进行投机炒作,这批人的资金是无比巨大的,威力无穷,导致了这一场不可思议的疯狂炒作。

这些钱难道没有别的去处了,只能来炒作吗?或许还是货币泛滥,货币超发保持稳定的增长,这些多出来的货币不知道该流向何处,资本炒作或许是一个出口。

不仅仅是煤炭等期货领域,更让人担心的是农产品领域,现在一些农产品已经开始上演疯狂,价格开始猛烈上涨,比如“蒜你狠”已经玩过一轮了。在资本炒作的背后,那些普通农民是赚不到钱的,赚钱的是背后疯狂的投机者。

期货市场如此疯狂的投机炒作,监管层出手抑制投机,给我们敲响了警钟,良性运作的市场才是健康的市场。对此,中央调控房地产也是正确的,房价太高,谁也住不起房子了,不调控不行。

但是市场上一些大量流动的货币如同鬼影,四处流窜。尤其是楼市调控之后,这些从楼市流出的资金该何去何从呢?也许更需要正确引导货币流向实体经济,而不是给予它们兴风作浪、四处炒作的机会。

来源:凤凰财经(finance_ifeng)综合澎湃新闻、每日经济新闻、黄生看金融(fengyuhuangshan)报道

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新媒体运营编辑 史晗

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