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刀片电池量产,比亚迪涨停,带动磷酸铁锂电池板块井喷

2020年1月14日  10:34:48   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:107人次

一、上涨逻辑梳理

硬科技:

消息面:据媒体报道,在新一批长江存储设备采购中,半导体设备国产化率大幅上升。北方华创的Cu互联PVD实现突破,14nm设备也获重大突破,中微公司获得长江存储9台刻蚀设备订单。此外,盛美、华海清科以及沈阳拓荆也纷纷获得半导体设备大单。

在长江存储、华虹系继续快速拉动半导体设备采购的基础上,2020年粤芯、积塔半导体、合肥长鑫以及中芯国际等多条产线,均启动国产设备采购周期,每条产线拉动效应数倍增大。

受消息刺激,半导体设备公司表现突出,中微公司涨幅16%,北方华创、至纯科技跟涨,硬科技龙头汇顶科技、闻泰科技、国科微等收获涨停,立讯精密突破40,创出历史新高。

硬科技行情始终以业绩为主,业绩优秀的龙头公司持续新高,关注半导体设备和材料龙头。

刀片电池:

昨天关注到刀片电池量产消息,比亚迪收获涨停,带动磷酸铁锂电池板块井喷,相关概念股:德方纳米、延安必康、丰元股份、湘潭电化、国轩高科、坤彩科技。

二、重点公司公告

大科技:

中科曙光:昨日涨停,海光芯片加工环节将向亚太地区转移(三星和台积电),已经有实质进展,预计2020年完成切换。

之前受实体名单影响,依赖英特尔芯片的通用服务器面临断货风险,营收占比60%以上,对公司业务影响较大。

同时公司旗下的海光芯片流片合作方格罗方德受美国技术限制,影响自主芯片的量产节奏。所以公司股价经历深度调整。

之前市场预期太过悲观,随着1月成都分公司中标成都超算中心项目16.24亿,苏州超算中心接近完工,2020年业绩情况预期改善,市场情绪修复。

中国长城:公告拟与南通市北高新技术产业开发区管委会开展合作,在南通市投资项目计划投资4.5亿元,设立全资子公司,注册资本为人民币1亿元。

目前围绕CPU、操作系统、数据库、中间件等基础软硬件以及上层基础应用软件已经完成新一轮测试,各地最新招投标即将启动。

目前两大阵营为CEC旗下的PK(即飞腾PhytiumCPU和麒麟Kylin操作系统)体系和华为鲲鹏体系。近期可以看到华为鲲鹏在各省市的动作以及合作伙伴联盟,包括上市公司层面的神州数码、拓维信息、东华软件等。

CEC也在各省市跑马圈地,旗下的中国长城在多地建立整机生产基地。尽管目前来看,华为鲲鹏竞争优势更为明显,但是信创产业链千亿市场,机会不小。

亿联网络:预计2019年净利润11.9亿-12.8亿,同比增长40-50%。业绩一如既往的稳定,股价在争议中不断创出新高。

万集科技:预计2019年归母净利润7.3-9.2亿元,业绩大超市场预期,昨日ETC双雄万集科技、金溢科技涨停。

从去年5月,券商密集推荐ETC板块,万集科技上涨5倍,爆表的业绩,奔腾的股价。ETC就是周期股的炒作逻辑,业绩顶峰,10倍PE,是到了离场的时候。

卓胜微:预计2019年盈利4.76亿-5.08亿,市场预期4.5亿左右,四季度单季1.54亿-1.86亿,超预期。

业绩是真的好,估值也是真的高,目前市值450亿,国产替代空间也就百亿左右,感觉性价不高了。

医药:

海思科:预计2019年归母净利润5-5.2亿元,同比增长50%-56%,超预期。

公司被称为创新药的“小恒瑞”,核心产品消化系统领域、肿瘤止吐领域及肠外营养领域,竞争格局较好,创新药HSK3486、德恩鲁胺、HSK7653三大品种未来上市,市场空间都在10亿以上。

天坛生物:2019年公司预计归母净利润6.14亿元,较去年同期增长21%。业绩增速稳定,比华兰生物稳健多了,但估值不便宜。

其他:

西部矿业:预计2019年归母净利润10亿,扣非9亿元,大幅扭亏。

公司最大看点是玉龙铜矿二期,预计2020年10月达产,达产之后公司铜矿权益从3.72万吨增至10.04万吨。

2018年巨额减值25亿,以及管理层动荡,冲击市场信心。公司目前动态PE15倍,低于A股铜铅锌公司20X水平,PB为1.66处于历史低位。目前管理层改善,业绩回升,存在估值修复空间。

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