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钴锂炒作几近疯狂 整体板块呈井喷行情

2020年1月15日  11:25:03   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:62人次

上涨逻辑梳理

钴锂:作为新能源汽车产业链上游,钴锂历来是业绩弹性最强的行业,近期钴锂的持续炒作接近疯狂,风口来了,鸡犬升天。

昨天除了高位的天齐锂业、赣锋锂业继续领涨,二线龙头雅化集团、道氏技术涨停,低位藏格控股、格林美补涨,整体板块井喷行情。

环保:近期券商开始大力推荐环保股,昨日表现靓丽,主要是估值修复的逻辑。环保股的商业模式毋庸置疑是有瑕疵的,工程类的公司,下游的客户往往是政府部门,存在回款慢和受政策影响大的问题。同时重资产,负债率,借钱投产建厂。但是便宜了,总归还是会涨。

重点公司公告

东睦股份:公司拟以现金人民币103,900万元收购上海富驰75%股权,整体评估价格11.73亿,溢价18%。

之前重点分析过,现在具体收购价格出来,又近了一步,放到二级市场估值重估,走势有望复制鲁商发展。

MIM业务:对标精研科技,目前市值接近100亿。公司收购的东莞华晶+富驰高科,体量接近精研科技。按照wind一致预期,2020年精研科技净利率约为13.23%左右,营收增长34.88%。华晶+富驰取净利率10%,营收增长30%测算,2020年营收12.8*1.3=16.64亿元,净利润1.66亿元。精研科技2020年预期PE为45倍,华晶+富驰的市值约为45*1.66=74.7亿元。对东睦股份市值空间74.7*0.7=53亿元。

科达磁电:铂铁粉及合金粉软磁材料细分领域,与铂科新材类似,2019年中报营收1.09亿,体量大概为铂科新材的60%,铂科新材目前市值56亿,科达磁电价值重估至少超过20亿。

原有业务:2018年主业贡献净利约为2.54亿,算上收购的财务费用大约3000万,按照2个亿计算,20倍PE,估值大约为40亿。

东睦股份整体估值53+40+20=113亿,之前中信证券在1.9日的报告给出目标价20.8元,翻倍涨幅,如需获取报告,回复0109。

东华软件:

最新调研情况:公司目标:未来三年实现鹏宵出货量10-30万台,销售额达到100亿,利润达到20亿。公司的服务器销售打包应用和服务进行销售。

姚记科技:近期妖股,1月涨幅翻倍。安信证券力推抖音产业链标的,目前公司的捕鱼等产品,在头条系进行买量发行,在抖音、头条上投放广告。从今年1月份刚刚开始做的新产品《小美斗地主》,由头条独家代理发行,头条收取流水然后给公司分成,小美斗地主这块2020年预计带来大几千万净利润的状况。

安信证券预计北京大鱼的并表增厚业绩以及新的代理投放优化业务,2020年公司业绩5-6亿净利润。

游戏股就是这么暴力,逻辑供参考,追高需谨慎。

牧原股份:2019年预计归母净利润60-64亿元,同比增长10倍以上。四季度赚了将近50亿利润,养猪企业四季度进入利润高峰期,温氏股份四季度利润超过80亿,按现在的情况,明年上半年估计猪肉价格还能维持高位。

相比温氏"公司+农户"的模式,走自营模式,重资产路线的牧原,扩张激进,在猪肉股里面,业绩弹性最强。

医药:

健帆生物:2019年归母净利润5.2-6.03亿元,比上年同期增长30%-50%。四季度业绩超预期,净利润增速超过50%,渠道调整影响结束。

博腾股份:2019年归母净利润1.7亿元-1.9亿元,比上年同期上升37%-53%。CRO&CDMO行业黄金赛道里相对低估值的成长股,之前管理层挪用公款被调查,被市场抛弃,不过公司正在走出低谷,迎来价值回归。

康弘药业:预计2019年归母净利润6.955-7.65亿元,比上年同期增长0%-10%。低于市场预期,康柏西普进入医保,以量换价不明显。

海南海药:医药控股持有29.99%股权,取得海南海药控股权,公司实际控制人由刘悉承先生变更为国务院国资委。以前炒人工耳蜗的时候关注过。

吉药控股:2019年全年归母净利润亏损约:15亿元-15.05亿元。投资不过山海关,东北的企业要谨慎。

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